会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 461593958.30 | 461593958.30 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 103350108.62 | 45601172.22 | 258999095.77 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1028269.77 | 330342.11 | 88527.26 |
| 基金赎回款 | 1002129.48 | 2574470.13 | 6916762.73 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 26140.29 | -2244128.02 | -6828235.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 302988786.02 | 291558193.08 | 461593958.30 |
| 单位：元 |
