会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1452223269.54 | 1452223269.54 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 336106296.44 | 175903711.02 | 1105129687.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 482781.86 | 4123193.48 | 2162067.67 |
| 基金赎回款 | 1927950.55 | 26989380.56 | 24170961.01 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1445168.69 | -22866187.08 | -22008893.34 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1143293124.04 | 1163723102.45 | 1452223269.54 |
| 单位：元 |
