会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1206566185.31 | 1206566185.31 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 137699151.82 | 60329355.64 | 97040153.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4547283.26 | 2432854.75 | 1714500.05 |
| 基金赎回款 | 7765306.39 | 36316402.21 | 1070428.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3218023.13 | -33883547.46 | 644071.30 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3630214529.83 | 2688548787.00 | 1206566185.31 |
| 单位：元 |
