会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1298227762.00 | 1298227762.00 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 15934456.50 | 78325945.85 | 405498848.23 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 111945.80 | 475117.13 | 1006172.89 |
基金赎回款 | 654980.71 | 3667604.97 | 8710726.29 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -543034.91 | -3192487.84 | -7704553.40 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 717967523.36 | 877154750.23 | 1298227762.00 |
单位:元 |