会计年度 |
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| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 57960704.86 | 57960704.86 | 427617436.19 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3756271.98 | 702228.30 | 10078989.36 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 499.25 | 3258.53 | 1778.06 |
| 基金赎回款 | NaN | 1259.38 | 108000.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 1999.15 | -106221.94 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 30200578.85 | 37375657.91 | 57960704.86 |
| 单位：元 |
