会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2134468014.91 | 2134468014.91 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 653350102.67 | 313808809.08 | 1114510884.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3128221.53 | 8547996.91 | 47836996.77 |
| 基金赎回款 | 5268953.98 | 34912012.20 | 25369616.72 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2140732.45 | -26364015.29 | 22467380.05 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2370017998.24 | 2459393459.71 | 2134468014.91 |
| 单位：元 |
