会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 29291742.35 | 29291742.35 | 42997955.83 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9486161.74 | 953251.58 | 17330706.35 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3623.97 | 1507.74 | 500.31 |
| 基金赎回款 | 6067.03 | 44895.06 | 192770.15 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2443.06 | -43387.32 | -192269.84 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 227059077.50 | 23957679.75 | 29291742.35 |
| 单位：元 |
