会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 761793373.46 | 761793373.46 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 36559329.76 | 62552086.62 | 347907126.21 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 13641.54 | 35273.88 | 350988.27 |
基金赎回款 | 320884.89 | 3839822.30 | 3461300.11 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -307243.35 | -3804548.42 | -3110311.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 333483708.59 | 466266856.78 | 761793373.46 |
单位:元 |