会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 728065889.92 | 728065889.92 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 29909486.83 | 18192326.48 | 36066230.56 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5054.09 | 8480.28 | 15822.64 |
| 基金赎回款 | 7834.03 | 91082.42 | 116211503.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2779.94 | -82602.14 | -116195680.45 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 288132025.86 | 793870120.74 | 728065889.92 |
| 单位：元 |
