会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 707588373.89 | 707588373.89 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 57323104.57 | 29606803.81 | 90381150.09 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 298504.33 | 1019256.98 | 131339.55 |
| 基金赎回款 | 352678.29 | 84454.94 | 4222630.33 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -54173.96 | 934802.04 | -4091290.78 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 819294261.74 | 822681478.52 | 707588373.89 |
| 单位：元 |
