会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 512604110.85 | 512604110.85 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 10717898.99 | 7887753.92 | 338056238.73 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6234.98 | 34814.41 | 25963.58 |
基金赎回款 | 1051846.92 | 589857.21 | 2142812.13 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1045611.94 | -555042.80 | -2116848.55 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 337674868.86 | 390193334.56 | 512604110.85 |
单位:元 |