会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1076398266.03 | 1076398266.03 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 109639275.99 | 72895473.22 | 853757161.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 57241.63 | 30874.17 | 127363.61 |
| 基金赎回款 | 265382.53 | 5386666.41 | 11950335.05 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -208140.90 | -5355792.24 | -11822971.44 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 744295130.37 | 863045967.46 | 1076398266.03 |
| 单位：元 |
