会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1307566766.44 | 1307566766.44 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 22245975.45 | 22502843.84 | 81648779.54 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2035.60 | 18088.49 | 106598.15 |
| 基金赎回款 | 29065.90 | 605659.01 | 159731.56 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -27030.30 | -587570.52 | -53133.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 37608332.95 | 46182309.38 | 1307566766.44 |
| 单位：元 |
