会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 902174091.27 | 902174091.27 | 1465928178.74 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 98088154.74 | 99193870.02 | 587828024.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 160280.13 | 1382774.92 | 229498.66 |
| 基金赎回款 | 1942653.00 | 7206351.56 | 18265635.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1782372.87 | -5823576.64 | -18036136.95 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 624743785.60 | 755485256.31 | 902174091.27 |
| 单位：元 |
