会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1385656725.04 | 1385656725.04 | 1903848533.85 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 16877889.61 | 62448611.79 | 790296855.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 11236.64 | 36515.95 | 25849.52 |
| 基金赎回款 | 908671.50 | 8302345.01 | 20297987.46 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -897434.86 | -8265829.06 | -20272137.94 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 765188185.45 | 961977468.49 | 1385656725.04 |
| 单位：元 |
