会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1225564639.67 | 1225564639.67 | 356632512.01 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 50583454.56 | 35002047.51 | 77195194.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 113730.62 | 3936021.90 | 4786544.14 |
| 基金赎回款 | 1747361.28 | 8322851.36 | 19143752.57 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1633630.66 | -4386829.46 | -14357208.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 716246332.74 | 1300237928.56 | 1225564639.67 |
| 单位：元 |
