会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 558032410.38 | 558032410.38 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 46714119.48 | 47685633.43 | 380515595.28 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 21626.32 | 33331.33 | 65608.84 |
| 基金赎回款 | 660133.58 | 2579127.74 | 8410200.11 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -638507.26 | -2545796.41 | -8344591.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 360833350.62 | 444038806.09 | 558032410.38 |
| 单位：元 |
