会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4903642000.85 | 4903642000.85 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1338750328.06 | 285804388.74 | 2060533732.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9259348.71 | 58047915.22 | 39382704.16 |
| 基金赎回款 | 20757041.45 | 172920960.63 | 95582700.58 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -11497692.74 | -114873045.41 | -56199996.42 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7068887442.17 | 9312731964.94 | 4903642000.85 |
| 单位：元 |
