会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 100586395.99 | 100586395.99 | 160633254.41 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -5153947.23 | 6549422.55 | 12321538.67 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 466612.57 | 790727.20 | 583870.44 |
基金赎回款 | 678174.08 | 1773484.36 | 1143367.78 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -211561.51 | -982757.16 | -559497.34 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 144479445.92 | 111748063.58 | 100586395.99 |
单位:元 |