会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 597727311.09 | 597727311.09 | 705913512.21 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 87409330.77 | 58608987.68 | 229527921.60 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2752.34 | 106006.52 | 28831.64 |
| 基金赎回款 | 618660.31 | 4322216.56 | 10382966.16 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -615907.97 | -4216210.04 | -10354134.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 353238555.78 | 378757530.72 | 597727311.09 |
| 单位：元 |
