会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 484410922.96 | 484410922.96 | 357920257.06 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9896040.06 | 18698759.65 | 119621531.86 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2817.95 | 64837.12 | 854.37 |
| 基金赎回款 | 106827.51 | 827811.76 | 1126967.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -104009.56 | -762974.64 | -1126113.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 376318054.77 | 390477815.43 | 484410922.96 |
| 单位：元 |
