会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6001836580.75 | 6001836580.75 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1495722021.89 | 920929837.59 | 1697027283.31 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 12169889.14 | 8303803.20 | 6159850.93 |
| 基金赎回款 | 19425188.47 | 48993023.82 | 106492831.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7255299.33 | -40689220.62 | -100332980.73 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5490094567.56 | 4586276692.09 | 6001836580.75 |
| 单位：元 |
