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华夏海外收益现汇(001065)

华夏海外收益现汇(001065)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1533287261.811533287261.81NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-7932063.038363599.53-44685839.76
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款427828.101721066.572533181.40
基金赎回款11321072.777178219.398991533.97
基金单位交易产生的基金净值变动数-10893244.67-5457152.82-6458352.57
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1146916817.651075898728.991533287261.81
单位:元