会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1780965365.03 | 1780965365.03 | 1429103119.22 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 557856040.68 | 306336758.18 | 678367907.12 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4278395.35 | 28702457.31 | 4501716.13 |
| 基金赎回款 | 10275590.61 | 25453976.27 | 91669942.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5997195.26 | 3248481.04 | -87168226.75 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1839636004.73 | 1607616930.81 | 1780965365.03 |
| 单位：元 |
