会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 135394798.54 | 135394798.54 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 18944700.77 | 3712092.41 | 27826410.80 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 32999.45 | 27138.06 | 8910.86 |
基金赎回款 | 556564.69 | 1215806.06 | 396405.05 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -523565.24 | -1188668.00 | -387494.19 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 129807746.74 | 113240640.84 | 135394798.54 |
单位:元 |