会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 328904350.91 | 328904350.91 | 219183813.34 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3271686.00 | 2280563.47 | 366194.71 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 496.75 | 2990.26 | 390420.40 |
基金赎回款 | 275912.40 | 358281.53 | 544648.64 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -275415.65 | -355291.27 | -154228.24 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 70341717.79 | 163941088.45 | 328904350.91 |
单位:元 |