会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 697642512.41 | 697642512.41 | 1098672155.74 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 121421559.18 | 76893211.88 | 329947947.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 105447.96 | 92062.51 | 228945.10 |
| 基金赎回款 | 197471.66 | 956183.10 | 4971736.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -92023.70 | -864120.59 | -4742791.73 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1147727382.67 | 774315738.29 | 697642512.41 |
| 单位：元 |
