会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 471700075.64 | 471700075.64 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 129636676.43 | -38536610.12 | 77116627.08 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 515719.49 | 3409834.31 | 5938836.15 |
| 基金赎回款 | 2345778.45 | 9767921.57 | 6248264.67 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1830058.96 | -6358087.26 | -309428.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2478193253.81 | 1969428017.92 | 471700075.64 |
| 单位：元 |
