会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1506175508.19 | 1506175508.19 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -26094579.36 | 16925661.26 | 831667866.51 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1000400.19 | 1090041.23 | 1551011.98 |
| 基金赎回款 | 992636.08 | 4583000.54 | 14701874.49 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 7764.11 | -3492959.31 | -13150862.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1063678798.98 | 1266073826.58 | 1506175508.19 |
| 单位：元 |
