会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 861690553.17 | 861690553.17 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 123004173.89 | 184190690.24 | 356043998.76 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1002099.25 | 3672789.36 | 39107396.86 |
| 基金赎回款 | 1932717.07 | 16420730.90 | 1649345.20 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -930617.82 | -12747941.54 | 37458051.66 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1957345601.40 | 2054299294.29 | 861690553.17 |
| 单位：元 |
