会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年第4季 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 392430284.97 | 1660491223.50 | 1660491223.50 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6161972.75 | 630629.43 | 15147551.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 83161.00 | NaN |
| 基金赎回款 | 12981.28 | 44869.88 | 416935.56 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 38291.12 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 381078908.42 | 392430284.97 | 393547032.83 |
| 单位：元 |
