会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1493670258.14 | 1493670258.14 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 224165335.88 | 142477653.67 | 705074699.67 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1020918.27 | 1822997.49 | 485948.38 |
| 基金赎回款 | 1436922.30 | 8138596.72 | 7981629.45 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -416004.03 | -6315599.23 | -7495681.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1487895006.31 | 926732240.25 | 1493670258.14 |
| 单位：元 |
