会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 234951182.43 | 234951182.43 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4866005.80 | -2259924.82 | 21634391.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14405.23 | 129556.24 | 126467.34 |
| 基金赎回款 | 80551.91 | 361218.23 | 2335034.11 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -66146.68 | -231661.99 | -2208566.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 138634389.58 | 169989968.31 | 234951182.43 |
| 单位：元 |
