会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 247715391.30 | 247715391.30 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4426733.78 | 18747973.71 | 124110268.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 110380.09 | 207720.55 | 330497.96 |
| 基金赎回款 | 838206.59 | 948034.71 | 3309790.32 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -727826.50 | -740314.16 | -2979292.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 180186930.30 | 202966777.73 | 247715391.30 |
| 单位：元 |
