会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 66894012.25 | 983407101.81 | 983407101.81 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2179648.35 | 23604827.17 | 13291041.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15766.36 | 359.78 | 4997.00 |
| 基金赎回款 | 5469.15 | 5513.46 | 19331.77 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 10297.21 | -5153.68 | -14334.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 62614050.51 | 66894012.25 | 340087507.40 |
| 单位：元 |
