会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 711291898.71 | 711291898.71 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 116623972.75 | 76165223.43 | 368875222.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 117619.42 | 415614.15 | 153203.71 |
| 基金赎回款 | 701411.62 | 9433099.97 | 6077586.62 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -583792.20 | -9017485.82 | -5924382.91 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 440085795.44 | 514224599.57 | 711291898.71 |
| 单位：元 |
