会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7761578237.57 | 7761578237.57 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 515254650.59 | 184716055.67 | 87910282.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10206977.08 | 8144088.44 | 9645721.40 |
| 基金赎回款 | 34228838.66 | 9905357.63 | 7531842.03 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -24021861.58 | -1761269.19 | 2113879.37 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10516783705.12 | 8722471105.29 | 7761578237.57 |
| 单位：元 |
