会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2468799427.12 | 2468799427.12 | 1479731414.09 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 965171597.53 | 402646818.78 | 1053650484.61 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 69271075.81 | 7400692.83 | 11433893.39 |
| 基金赎回款 | 13748244.14 | 75139168.48 | 22603966.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 55522831.67 | -67738475.65 | -11170072.83 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5919028844.69 | 3451478509.73 | 2468799427.12 |
| 单位：元 |
