会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 233836090.61 | 233836090.61 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -7768147.66 | 10363470.21 | 119683619.08 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10978.89 | 16851.25 | 7762.61 |
| 基金赎回款 | 3921.30 | 587805.75 | 941151.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 7057.59 | -570954.50 | -933388.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 150084360.40 | 194609872.02 | 233836090.61 |
| 单位：元 |
