会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1697592612.13 | 1697592612.13 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 104019319.66 | 53611922.28 | 113834711.30 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 349941.82 | 3495337.89 | 626892.90 |
基金赎回款 | 11716533.82 | 861787.08 | 1042906.31 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -11366592.00 | 2633550.81 | -416013.41 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3914683919.10 | 1906749471.60 | 1697592612.13 |
单位:元 |