会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 891204265.45 | 891204265.45 | 1747450795.19 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 16409111.82 | 9209417.37 | 26783055.27 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 545372.96 | 494987.75 | 36839.88 |
| 基金赎回款 | 616288.89 | 522772.23 | 995252.35 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -70915.93 | -27784.48 | -958412.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 636098924.71 | 741798778.95 | 891204265.45 |
| 单位：元 |
