会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1117527531.71 | 1117527531.71 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 124758748.75 | 63266498.29 | 656179424.27 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 186243.38 | 365128.21 | 1091110.40 |
| 基金赎回款 | 1430924.49 | 3517489.74 | 4862571.07 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1244681.11 | -3152361.53 | -3771460.67 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1003735518.74 | 1099471216.11 | 1117527531.71 |
| 单位：元 |
