会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 334035632.89 | 334035632.89 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -16803651.54 | 19953327.56 | 124244306.76 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 31967.21 | 223665.02 | 5964836.96 |
基金赎回款 | 267651.81 | 28756505.35 | 1563632.67 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -235684.60 | -28532840.33 | 4401204.29 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 96099376.05 | 249177108.78 | 334035632.89 |
单位:元 |