会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3935511584.72 | 3935511584.72 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 323107867.65 | 554831309.16 | 1710481116.29 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2997871.66 | 26551014.62 | 10795511.86 |
| 基金赎回款 | 2643507.43 | 36200936.16 | 35395767.99 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 354364.23 | -9649921.54 | -24600256.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3623096774.30 | 3798424411.88 | 3935511584.72 |
| 单位：元 |
