会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 263420307.14 | 263420307.14 | 286686528.94 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6829037.76 | 22804171.44 | 172944765.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 34307.14 | 310321.95 | 1482083.28 |
| 基金赎回款 | 197703.57 | 2883423.80 | 1926747.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -163396.43 | -2573101.85 | -444663.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 196237541.24 | 258756980.38 | 263420307.14 |
| 单位：元 |
