会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 42917138.37 | 662632890.57 | 662632890.57 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -234598.98 | -11163610.63 | -10926045.73 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 5945.92 | 227193.01 |
| 基金赎回款 | 610623.68 | 135885.40 | 50906.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -129939.48 | 176286.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7049379.86 | 42917138.37 | 46983899.05 |
| 单位：元 |
