会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6086632106.59 | 6086632106.59 | 2760579481.01 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 119185786.15 | 64965215.13 | 463827882.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 206804.78 | 803442.09 | 55254662.77 |
| 基金赎回款 | 2585179.73 | 24249894.77 | 3647553.49 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2378374.95 | -23446452.68 | 51607109.28 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2805786274.88 | 4823553735.70 | 6086632106.59 |
| 单位：元 |
