会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 18535716.11 | 18535716.11 | 157904218.29 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2501480.49 | -1510140.44 | 17667641.26 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1090.88 | 2905.68 | 24114.93 |
| 基金赎回款 | 52.59 | 110131.16 | 70156.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1038.29 | -107225.48 | -46041.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10645273.02 | 11871469.64 | 18535716.11 |
| 单位：元 |
