会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1353728674.72 | 1353728674.72 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 92797154.33 | 161174113.81 | 781020993.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1569554.85 | 2712380.78 | 15009086.50 |
| 基金赎回款 | 2387622.30 | 31201044.77 | 25595786.08 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -818067.45 | -28488663.99 | -10586699.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1542582334.73 | 1641984134.58 | 1353728674.72 |
| 单位：元 |
