会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 218669084.07 | 218669084.07 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 40883087.43 | 17499187.71 | 135963303.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 185876.96 | 111769.71 | 797473.15 |
| 基金赎回款 | 227930.99 | 1950979.98 | 1582307.92 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -42054.03 | -1839210.27 | -784834.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 184304362.23 | 181033611.73 | 218669084.07 |
| 单位：元 |
